Simone国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
的有关信息介绍如下：
国投瑞银核心企业混合型证券投资基金（基金代码：121003）是由国投瑞银基金管理有限公司管理的一只契约型开放式基金，依据基金契约由发起人、管理人及托管人三方订立，投资者可按基金单位净值在开放期内申购赎回 。该基金成立于2006年4月19日 ，其类型为混合型-偏股 。基金的投资范围涵盖股票、国债、金融债、公司债（含可转换公司债）、短期融资券、中央银行票据、权证及其它货币市场工具，股票配置比例为60%-95% ，重点选取具有核心竞争优势的上市公司股票，采用GEVS方法进行定量分析，遵循"价格/内在价值"投资理念 。基金通过投资决策委员会、资产配置会议等多层级决策机制调整资产配置 ，以追求基金资产长期稳定增值为目标 。
该基金在发行时定位为股票型基金 ，基金类型为混合型-偏股 。基金经理曾为康晓云 ，现任基金经理为吉莉 。截至2026年2月4日，基金最新单位净值为1.1151元 。基金设有收益分配机制，现金分红比例不低于年度可供分配收益的80% ，最近一次分红为2026年1月16日，每份派现金0.0499元 。
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